有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年12月17日現在) | 第17期 (2022年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 490,314,590 | 438,693,466 |
| 親投資信託受益証券 | 61,209,098,266 | 61,040,614,929 |
| 未収入金 | 23,005,552 | - |
| 流動資産合計 | 61,722,418,408 | 61,479,308,395 |
| 資産合計 | 61,722,418,408 | 61,479,308,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 190,343,309 | 84,474,605 |
| 未払受託者報酬 | 17,516,876 | 16,139,892 |
| 未払委託者報酬 | 332,820,491 | 306,657,978 |
| 未払利息 | 809 | 826 |
| その他未払費用 | 919,577 | 901,736 |
| 流動負債合計 | 541,601,062 | 408,175,037 |
| 負債合計 | 541,601,062 | 408,175,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,985,893,609 | 32,832,099,434 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,194,923,737 | 28,239,033,924 |
| (分配準備積立金) | 10,424,994,842 | 10,263,226,769 |
| 元本等合計 | 61,180,817,346 | 61,071,133,358 |
| 純資産合計 | 61,180,817,346 | 61,071,133,358 |
| 負債純資産合計 | 61,722,418,408 | 61,479,308,395 |
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