有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年12月19日現在) | 第7期 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,336,600 | 108,937,297 |
| 親投資信託受益証券 | 19,138,172,357 | 16,136,075,317 |
| 未収入金 | - | 41,844,125 |
| 流動資産合計 | 19,298,508,957 | 16,286,856,739 |
| 資産合計 | 19,298,508,957 | 16,286,856,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,773,960 | 51,076,416 |
| 未払受託者報酬 | 5,783,177 | 4,834,477 |
| 未払委託者報酬 | 109,880,315 | 91,855,085 |
| 未払利息 | 263 | 251 |
| その他未払費用 | 578,661 | 483,580 |
| 流動負債合計 | 168,016,376 | 148,249,809 |
| 負債合計 | 168,016,376 | 148,249,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,910,656,307 | 11,826,936,991 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,219,836,274 | 4,311,669,939 |
| (分配準備積立金) | 1,731,159,133 | 1,557,760,726 |
| 元本等合計 | 19,130,492,581 | 16,138,606,930 |
| 純資産合計 | 19,130,492,581 | 16,138,606,930 |
| 負債純資産合計 | 19,298,508,957 | 16,286,856,739 |
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