有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/19-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 (2023年12月18日現在) | 第21期 (2024年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 542,639,302 | 536,829,198 |
| 親投資信託受益証券 | 64,813,247,114 | 60,893,258,615 |
| 未収入金 | 55,074,775 | 40,710,797 |
| 未収利息 | - | 998 |
| 流動資産合計 | 65,410,961,191 | 61,470,799,608 |
| 資産合計 | 65,410,961,191 | 61,470,799,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,563,494,207 | 204,780,211 |
| 未払受託者報酬 | 18,843,179 | 17,065,350 |
| 未払委託者報酬 | 358,020,347 | 324,241,572 |
| 未払利息 | 314 | - |
| その他未払費用 | 926,774 | 909,002 |
| 流動負債合計 | 1,941,284,821 | 546,996,135 |
| 負債合計 | 1,941,284,821 | 546,996,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,531,504,521 | 34,083,598,509 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,938,171,849 | 26,840,204,964 |
| (分配準備積立金) | 10,633,088,388 | 10,453,602,889 |
| 元本等合計 | 63,469,676,370 | 60,923,803,473 |
| 純資産合計 | 63,469,676,370 | 60,923,803,473 |
| 負債純資産合計 | 65,410,961,191 | 61,470,799,608 |
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