有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年12月17日現在) | 第13期 (2020年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 655,029,912 | 562,436,953 |
| 親投資信託受益証券 | 45,151,629,105 | 54,435,566,603 |
| 流動資産合計 | 45,806,659,017 | 54,998,003,556 |
| 資産合計 | 45,806,659,017 | 54,998,003,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 364,724,751 | 285,026,596 |
| 未払受託者報酬 | 13,342,506 | 12,475,845 |
| 未払委託者報酬 | 253,507,500 | 237,040,887 |
| 未払利息 | 1,129 | 1,087 |
| その他未払費用 | 868,071 | 865,319 |
| 流動負債合計 | 632,443,957 | 535,409,734 |
| 負債合計 | 632,443,957 | 535,409,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,369,683,672 | 34,793,884,924 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,804,531,388 | 19,668,708,898 |
| (分配準備積立金) | 5,852,749,607 | 5,478,712,065 |
| 元本等合計 | 45,174,215,060 | 54,462,593,822 |
| 純資産合計 | 45,174,215,060 | 54,462,593,822 |
| 負債純資産合計 | 45,806,659,017 | 54,998,003,556 |
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