有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年12月18日現在) | 第9期 (2018年 6月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,679,176 | 222,180,305 |
| 親投資信託受益証券 | 21,755,384,264 | 22,319,415,727 |
| 未収入金 | 4,650,621 | 32,848,990 |
| 流動資産合計 | 22,099,714,061 | 22,574,445,022 |
| 資産合計 | 22,099,714,061 | 22,574,445,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,815,451 | 127,396,914 |
| 未払受託者報酬 | 4,807,487 | 5,795,883 |
| 未払委託者報酬 | 91,342,209 | 110,121,617 |
| 未払利息 | 625 | 587 |
| その他未払費用 | 480,685 | 580,592 |
| 流動負債合計 | 333,446,457 | 243,895,593 |
| 負債合計 | 333,446,457 | 243,895,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,057,571,590 | 15,476,667,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,708,696,014 | 6,853,882,078 |
| (分配準備積立金) | 1,580,344,147 | 1,829,695,346 |
| 元本等合計 | 21,766,267,604 | 22,330,549,429 |
| 純資産合計 | 21,766,267,604 | 22,330,549,429 |
| 負債純資産合計 | 22,099,714,061 | 22,574,445,022 |
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