有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/18-2022/12/19)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 6月17日現在) | 第18期 (2022年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 438,693,466 | 507,897,596 |
| 親投資信託受益証券 | 61,040,614,929 | 69,346,215,239 |
| 未収入金 | - | 2,214,172 |
| 流動資産合計 | 61,479,308,395 | 69,856,327,007 |
| 資産合計 | 61,479,308,395 | 69,856,327,007 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,474,605 | 101,594,872 |
| 未払受託者報酬 | 16,139,892 | 18,611,745 |
| 未払委託者報酬 | 306,657,978 | 353,623,212 |
| 未払利息 | 826 | 1,242 |
| その他未払費用 | 901,736 | 938,664 |
| 流動負債合計 | 408,175,037 | 474,769,735 |
| 負債合計 | 408,175,037 | 474,769,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,832,099,434 | 36,232,728,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,239,033,924 | 33,148,828,452 |
| (分配準備積立金) | 10,263,226,769 | 10,664,931,001 |
| 元本等合計 | 61,071,133,358 | 69,381,557,272 |
| 純資産合計 | 61,071,133,358 | 69,381,557,272 |
| 負債純資産合計 | 61,479,308,395 | 69,856,327,007 |
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