有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年12月17日現在) | 第5期 (平成28年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 74,443,789 |
| コール・ローン | 192,142,281 | 71,276,699 |
| 親投資信託受益証券 | 24,843,169,299 | 23,122,059,543 |
| 未収入金 | 138,603,470 | 179,852,751 |
| 未収利息 | 293 | - |
| 流動資産合計 | 25,173,915,343 | 23,447,632,782 |
| 資産合計 | 25,173,915,343 | 23,447,632,782 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 277,292,444 | 222,514,794 |
| 未払受託者報酬 | 6,915,989 | 6,612,784 |
| 未払委託者報酬 | 131,403,728 | 125,642,797 |
| 未払利息 | - | 178 |
| その他未払費用 | 691,536 | 663,071 |
| 流動負債合計 | 416,303,697 | 355,433,624 |
| 負債合計 | 416,303,697 | 355,433,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,529,749,687 | 17,058,561,003 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,227,861,959 | 6,033,638,155 |
| (分配準備積立金) | 2,415,052,286 | 1,977,037,922 |
| 元本等合計 | 24,757,611,646 | 23,092,199,158 |
| 純資産合計 | 24,757,611,646 | 23,092,199,158 |
| 負債純資産合計 | 25,173,915,343 | 23,447,632,782 |
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