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【提出】: 2026/09/17 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第24期 (2025年12月17日現在)	第25期 (2026年 6月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	748,613,945	540,217,116
親投資信託受益証券	103,811,559,679	70,011,473,649
未収入金	265,431,444	365,533,570
未収利息	9,549	14,292
流動資産合計	104,825,614,617	70,917,238,627
資産合計	104,825,614,617	70,917,238,627
負債の部
流動負債
未払解約金	821,752,085	520,752,618
未払受託者報酬	27,826,484	25,270,738
未払委託者報酬	528,703,123	480,143,936
その他未払費用	1,022,665	993,047
流動負債合計	1,379,304,357	1,027,160,339
負債合計	1,379,304,357	1,027,160,339
純資産の部
元本等
元本	46,930,115,460	35,109,802,911
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	56,516,194,800	34,780,275,377
(分配準備積立金)	16,779,705,244	13,346,755,414
元本等合計	103,446,310,260	69,890,078,288
純資産合計	103,446,310,260	69,890,078,288
負債純資産合計	104,825,614,617	70,917,238,627

開示資料

決算

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