有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年 6月17日現在) | 第12期 (2019年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 380,206,824 | 655,029,912 |
| 親投資信託受益証券 | 46,069,979,607 | 45,151,629,105 |
| 未収入金 | 38,728,815 | - |
| 流動資産合計 | 46,488,915,246 | 45,806,659,017 |
| 資産合計 | 46,488,915,246 | 45,806,659,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 195,077,610 | 364,724,751 |
| 未払受託者報酬 | 9,998,509 | 13,342,506 |
| 未払委託者報酬 | 189,971,577 | 253,507,500 |
| 未払利息 | 887 | 1,129 |
| その他未払費用 | 819,808 | 868,071 |
| 流動負債合計 | 395,868,391 | 632,443,957 |
| 負債合計 | 395,868,391 | 632,443,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,746,172,394 | 24,369,683,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,346,874,461 | 20,804,531,388 |
| (分配準備積立金) | 4,649,505,670 | 5,852,749,607 |
| 元本等合計 | 46,093,046,855 | 45,174,215,060 |
| 純資産合計 | 46,093,046,855 | 45,174,215,060 |
| 負債純資産合計 | 46,488,915,246 | 45,806,659,017 |
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