有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年12月17日現在) | 第11期 (2019年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,532,237 | - |
| コール・ローン | 141,911,984 | 380,206,824 |
| 親投資信託受益証券 | 27,346,340,475 | 46,069,979,607 |
| 未収入金 | - | 38,728,815 |
| 流動資産合計 | 27,535,784,696 | 46,488,915,246 |
| 資産合計 | 27,535,784,696 | 46,488,915,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 49,668,904 | 195,077,610 |
| 未払受託者報酬 | 6,273,406 | 9,998,509 |
| 未払委託者報酬 | 119,194,730 | 189,971,577 |
| 未払利息 | 400 | 887 |
| その他未払費用 | 627,647 | 819,808 |
| 流動負債合計 | 175,765,087 | 395,868,391 |
| 負債合計 | 175,765,087 | 395,868,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,968,585,706 | 27,746,172,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,391,433,903 | 18,346,874,461 |
| (分配準備積立金) | 2,482,083,839 | 4,649,505,670 |
| 元本等合計 | 27,360,019,609 | 46,093,046,855 |
| 純資産合計 | 27,360,019,609 | 46,093,046,855 |
| 負債純資産合計 | 27,535,784,696 | 46,488,915,246 |
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