有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 6月17日現在) | 第16期 (2021年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,561,384 | 490,314,590 |
| 親投資信託受益証券 | 65,712,620,560 | 61,209,098,266 |
| 未収入金 | 580,337,891 | 23,005,552 |
| 流動資産合計 | 66,938,519,835 | 61,722,418,408 |
| 資産合計 | 66,938,519,835 | 61,722,418,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 967,256,308 | 190,343,309 |
| 未払受託者報酬 | 16,993,008 | 17,516,876 |
| 未払委託者報酬 | 322,867,215 | 332,820,491 |
| 未払利息 | 1,037 | 809 |
| その他未払費用 | 910,273 | 919,577 |
| 流動負債合計 | 1,308,027,841 | 541,601,062 |
| 負債合計 | 1,308,027,841 | 541,601,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,801,538,737 | 30,985,893,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,828,953,257 | 30,194,923,737 |
| (分配準備積立金) | 11,798,747,968 | 10,424,994,842 |
| 元本等合計 | 65,630,491,994 | 61,180,817,346 |
| 純資産合計 | 65,630,491,994 | 61,180,817,346 |
| 負債純資産合計 | 66,938,519,835 | 61,722,418,408 |
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