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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/18-2025/06/17)

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【提出】: 2025/09/17 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第22期 (2024年12月17日現在)	第23期 (2025年 6月17日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	525,125,100	708,267,307
親投資信託受益証券	54,845,190,253	87,610,334,373
未収入金	122,803,236	-
未収利息	3,113	9,073
流動資産合計	55,493,121,702	88,318,610,753
資産合計	55,493,121,702	88,318,610,753
負債の部
流動負債
未払解約金	356,357,615	282,604,235
未払受託者報酬	16,278,482	19,053,625
未払委託者報酬	309,291,156	362,018,832
その他未払費用	907,189	930,878
流動負債合計	682,834,442	664,607,570
負債合計	682,834,442	664,607,570
純資産の部
元本等
元本	32,159,718,088	45,220,182,969
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,650,569,172	42,433,820,214
(分配準備積立金)	10,287,637,351	11,214,074,166
元本等合計	54,810,287,260	87,654,003,183
純資産合計	54,810,287,260	87,654,003,183
負債純資産合計	55,493,121,702	88,318,610,753

開示資料

決算

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