有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/18-2025/06/17)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 (2024年12月17日現在) | 第23期 (2025年 6月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 525,125,100 | 708,267,307 |
| 親投資信託受益証券 | 54,845,190,253 | 87,610,334,373 |
| 未収入金 | 122,803,236 | - |
| 未収利息 | 3,113 | 9,073 |
| 流動資産合計 | 55,493,121,702 | 88,318,610,753 |
| 資産合計 | 55,493,121,702 | 88,318,610,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 356,357,615 | 282,604,235 |
| 未払受託者報酬 | 16,278,482 | 19,053,625 |
| 未払委託者報酬 | 309,291,156 | 362,018,832 |
| その他未払費用 | 907,189 | 930,878 |
| 流動負債合計 | 682,834,442 | 664,607,570 |
| 負債合計 | 682,834,442 | 664,607,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,159,718,088 | 45,220,182,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,650,569,172 | 42,433,820,214 |
| (分配準備積立金) | 10,287,637,351 | 11,214,074,166 |
| 元本等合計 | 54,810,287,260 | 87,654,003,183 |
| 純資産合計 | 54,810,287,260 | 87,654,003,183 |
| 負債純資産合計 | 55,493,121,702 | 88,318,610,753 |
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