有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/06/18-2024/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 (2024年 6月17日現在) | 第22期 (2024年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 536,829,198 | 525,125,100 |
| 親投資信託受益証券 | 60,893,258,615 | 54,845,190,253 |
| 未収入金 | 40,710,797 | 122,803,236 |
| 未収利息 | 998 | 3,113 |
| 流動資産合計 | 61,470,799,608 | 55,493,121,702 |
| 資産合計 | 61,470,799,608 | 55,493,121,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204,780,211 | 356,357,615 |
| 未払受託者報酬 | 17,065,350 | 16,278,482 |
| 未払委託者報酬 | 324,241,572 | 309,291,156 |
| その他未払費用 | 909,002 | 907,189 |
| 流動負債合計 | 546,996,135 | 682,834,442 |
| 負債合計 | 546,996,135 | 682,834,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,083,598,509 | 32,159,718,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,840,204,964 | 22,650,569,172 |
| (分配準備積立金) | 10,453,602,889 | 10,287,637,351 |
| 元本等合計 | 60,923,803,473 | 54,810,287,260 |
| 純資産合計 | 60,923,803,473 | 54,810,287,260 |
| 負債純資産合計 | 61,470,799,608 | 55,493,121,702 |
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