有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/18-2025/12/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 (2025年 6月17日現在) | 第24期 (2025年12月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 708,267,307 | 748,613,945 |
| 親投資信託受益証券 | 87,610,334,373 | 103,811,559,679 |
| 未収入金 | - | 265,431,444 |
| 未収利息 | 9,073 | 9,549 |
| 流動資産合計 | 88,318,610,753 | 104,825,614,617 |
| 資産合計 | 88,318,610,753 | 104,825,614,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 282,604,235 | 821,752,085 |
| 未払受託者報酬 | 19,053,625 | 27,826,484 |
| 未払委託者報酬 | 362,018,832 | 528,703,123 |
| その他未払費用 | 930,878 | 1,022,665 |
| 流動負債合計 | 664,607,570 | 1,379,304,357 |
| 負債合計 | 664,607,570 | 1,379,304,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,220,182,969 | 46,930,115,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,433,820,214 | 56,516,194,800 |
| (分配準備積立金) | 11,214,074,166 | 16,779,705,244 |
| 元本等合計 | 87,654,003,183 | 103,446,310,260 |
| 純資産合計 | 87,654,003,183 | 103,446,310,260 |
| 負債純資産合計 | 88,318,610,753 | 104,825,614,617 |
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