- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,113,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,036,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,076,798円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,954,365,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,969,113,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,036,505円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,964,076,798円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,954,365,648口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050円 |
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