イタリア株式ファンド

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【提出】: 2016/03/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「イタリア株式ファンド」

(平成28年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,724,230,119円
Ⅱ 負債総額	19,263,006円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,704,967,113円
Ⅳ 発行済口数	1,866,897,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9133円

開示資料

決算

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