イタリア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「イタリア株式ファンド」

(平成27年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,191,620,338円
Ⅱ 負債総額	6,982,290円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,184,638,048円
Ⅳ 発行済口数	1,908,628,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1446円

開示資料

決算

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