- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/16-2024/06/17)
「イタリア株式ファンド」
| (2024年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 889,599,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,333,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 884,265,621円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 454,549,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9454円 |