イタリア株式ファンド

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【提出】: 2026/03/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2026年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,489,844,929円
Ⅱ 負債総額	36,075,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,453,769,075円
Ⅳ 発行済口数	521,629,677口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7870円

開示資料

決算

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