- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
「イタリア株式ファンド」
| (2019年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,351,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,505,804円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,845,467円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,100,662,759口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9366円 |