イタリア株式ファンド

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【提出】: 2025/09/16 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2025年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,005,510,227円
Ⅱ 負債総額	2,469,903円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,040,324円
Ⅳ 発行済口数	423,990,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3657円

開示資料

決算

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