イタリア株式ファンド

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【提出】: 2025/03/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2025年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	853,167,506円
Ⅱ 負債総額	2,529,503円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	850,638,003円
Ⅳ 発行済口数	426,268,743口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9955円

開示資料

決算

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