イタリア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/14 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「イタリア株式ファンド」

(平成30年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,395,439,155円
Ⅱ 負債総額	3,193,126円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,392,246,029円
Ⅳ 発行済口数	1,304,922,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0669円

開示資料

決算

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