イタリア株式ファンド

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【提出】: 2023/09/15 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2023年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	802,520,920円
Ⅱ 負債総額	3,586,742円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	798,934,178円
Ⅳ 発行済口数	506,935,737口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5760円

開示資料

決算

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