イタリア株式ファンド

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【提出】: 2022/03/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2022年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	805,660,493円
Ⅱ 負債総額	26,996,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,663,515円
Ⅳ 発行済口数	660,447,510口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1790円

開示資料

決算

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