イタリア株式ファンド

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【提出】: 2021/03/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2021年1月29日現在)
Ⅰ 資産総額	751,325,478円
Ⅱ 負債総額	2,203,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,121,500円
Ⅳ 発行済口数	758,199,255口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9880円

開示資料

決算

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