イタリア株式ファンド

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【提出】: 2020/03/13 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2020年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	915,710,322円
Ⅱ 負債総額	2,368,420円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	913,341,902円
Ⅳ 発行済口数	900,893,130口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0138円

開示資料

決算

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