イタリア株式ファンド

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【提出】: 2019/03/15 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「イタリア株式ファンド」

(2019年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,068,640,291円
Ⅱ 負債総額	4,042,908円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,064,597,383円
Ⅳ 発行済口数	1,217,668,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8743円

開示資料

決算

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