イタリア株式ファンド

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【提出】: 2020/09/15 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2020年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	702,084,001円
Ⅱ 負債総額	20,627,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	681,456,658円
Ⅳ 発行済口数	816,570,258口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8345円

開示資料

決算

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