- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
「イタリア株式ファンド」
| (2022年7月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,963,613円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,714,296円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,249,317円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 546,895,922口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |