イタリア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

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【提出】: 2016/09/15 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「イタリア株式ファンド」

(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,378,060,780円
Ⅱ 負債総額	3,719,381円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,374,341,399円
Ⅳ 発行済口数	1,758,165,999口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7817円

開示資料

決算

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