イタリア株式ファンド

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【提出】: 2024/03/15 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

「イタリア株式ファンド」

(2024年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	793,786,696円
Ⅱ 負債総額	21,223,831円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	772,562,865円
Ⅳ 発行済口数	469,305,869口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6462円

開示資料

決算

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