- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
「イタリア株式ファンド」
| (2021年7月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,360,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,990,790円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,369,929円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 712,419,678口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1150円 |