イタリア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/15 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

「イタリア株式ファンド」

(平成29年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,584,846,731円
Ⅱ 負債総額	3,693,223円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,581,153,508円
Ⅳ 発行済口数	1,468,127,493口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0770円

開示資料

決算

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