イタリア株式ファンド

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【提出】: 2023/03/15 10:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

「イタリア株式ファンド」

(2023年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額	637,505,002円
Ⅱ 負債総額	2,606,343円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,898,659円
Ⅳ 発行済口数	500,875,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2676円

開示資料

決算

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