半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	806,939,370	98.92
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,717,865	1.06
合計(純資産総額)		815,667,245	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,583,943,534	98.84
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	65,031,124	1.15
合計(純資産総額)		5,648,984,668	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	80,221,179	87.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,939,732	12.95
合計(純資産総額)		92,160,911	100.00