有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	401,659,314	98.22
親投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,246,813	1.77
合計(純資産総額)		408,916,113	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,735,222,288	98.76
親投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,737,737	1.23
合計(純資産総額)		1,756,970,011	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	59,113,185	64.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,818,353	35.69
合計(純資産総額)		91,931,538	100.00