半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	157,194,790	98.09
親投資信託受益証券	日本	9,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,042,682	1.89
合計(純資産総額)		160,247,437	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,031,440,260	97.53
親投資信託受益証券	日本	9,965	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,030,113	2.46
合計(純資産総額)		1,057,480,338	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	53,090,307	57.87
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,640,639	42.12
合計(純資産総額)		91,730,946	100.00