有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/28-2025/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	35,304,906	17.71
	ケイマン諸島	158,730,598	79.66
	小計	194,035,504	97.38
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,209,494	2.61
合計(純資産総額)		199,255,009	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	289,794,438	17.47
	ケイマン諸島	1,344,418,236	81.04
	小計	1,634,212,674	98.51
親投資信託受益証券	日本	10,011	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,566,017	1.48
合計(純資産総額)		1,658,788,702	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,964,429	100.00
合計(純資産総額)		13,964,429	100.00