訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,265,067,447	99.00
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,761,032	0.99
合計(純資産総額)		1,277,838,488	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,008,148,069	98.95
親投資信託受益証券	日本	10,009	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	42,484,943	1.04
合計(純資産総額)		4,050,643,021	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	20,036,661	21.74
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	72,112,459	78.25
合計(純資産総額)		92,149,120	100.00