訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	636,425,205	97.05
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,318,688	2.94
合計(純資産総額)		655,753,906	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,734,137,008	98.47
親投資信託受益証券	日本	10,013	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	57,798,729	1.52
合計(純資産総額)		3,791,945,750	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	92,189,636	100.00
合計(純資産総額)		92,189,636	100.00