有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	228,378,575	97.15
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,688,887	2.84
合計(純資産総額)		235,077,432	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,473,873,392	98.22
親投資信託受益証券	日本	9,970	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	26,625,956	1.77
合計(純資産総額)		1,500,509,318	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	91,776,998	100.00
合計(純資産総額)		91,776,998	100.00