訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	664,404,384	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,540,998	0.97
合計(純資産総額)		670,955,384	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,041,419,360	98.78
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,397,978	1.21
合計(純資産総額)		3,078,827,340	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	9,022,977	9.79
特殊債券	日本	6,018,660	6.53
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	77,043,122	83.66
合計(純資産総額)		92,084,759	100.00