半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月28日-令和1年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	457,899,316	99.02
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,515,970	0.97
合計(純資産総額)		462,425,276	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,041,756,962	99.02
親投資信託受益証券	日本	9,990	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,061,812	0.97
合計(純資産総額)		2,061,828,764	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,099,036	54.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,868,154	45.52
合計(純資産総額)		91,967,190	100.00