半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月28日-令和3年11月29日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	284,396,883	98.70
親投資信託受益証券	日本	9,976	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,723,546	1.29
合計(純資産総額)		288,130,405	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,410,162,468	98.31
親投資信託受益証券	日本	9,976	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,211,263	1.68
合計(純資産総額)		1,434,383,707	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,196,946	54.65
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,639,423	45.34
合計(純資産総額)		91,836,369	100.00