半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	782,835,719	99.12
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,865,652	0.86
合計(純資産総額)		789,711,383	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,631,380,984	98.86
親投資信託受益証券	日本	10,012	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,647,695	1.13
合計(純資産総額)		3,673,038,691	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	8,721,483	9.46
特殊債券	日本	25,059,886	27.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	58,397,341	63.35
合計(純資産総額)		92,178,710	100.00