半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	166,950,794	97.81
親投資信託受益証券	日本	9,962	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,718,595	2.17
合計(純資産総額)		170,679,351	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,372,452,554	97.66
親投資信託受益証券	日本	9,962	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,812,797	2.33
合計(純資産総額)		1,405,275,313	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	53,025,192	57.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	38,684,143	42.18
合計(純資産総額)		91,709,335	100.00