半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/28-2025/11/27)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	44,648,108	24.83
	ケイマン諸島	133,385,772	74.18
	小計	178,033,880	99.02
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,747,922	0.97
合計(純資産総額)		179,791,791	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	393,328,577	24.17
	ケイマン諸島	1,206,759,827	74.15
	小計	1,600,088,404	98.32
親投資信託受益証券	日本	9,989	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,232,913	1.67
合計(純資産総額)		1,627,331,306	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,932,074	100.00
合計(純資産総額)		13,932,074	100.00