訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	456,744,960	98.75
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,755,867	1.24
合計(純資産総額)		462,510,821	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,951,461,690	98.74
親投資信託受益証券	日本	9,994	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,865,377	1.25
合計(純資産総額)		1,976,337,061	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	50,409,962	54.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	41,591,498	45.20
合計(純資産総額)		92,001,460	100.00