半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/28-2026/09/28)

(1)【投資状況】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	223,323,867	98.05
親投資信託受益証券	日本	10,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,416,104	1.93
合計(純資産総額)		227,750,018	100.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,065,689,252	98.07
親投資信託受益証券	日本	10,047	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	40,634,298	1.92
合計(純資産総額)		2,106,333,597	100.00

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,013,796	100.00
合計(純資産総額)		14,013,796	100.00